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港南區人民政府辦公室關于印發《港南區政府投資項目融資資金管理辦法》的通知
發布:2019-05-31 08:25 來源:區政府辦  作者:   

                                                 

                                                                                            港南政辦〔2019〕3號

 

                 港南區人民政府辦公室關于印發《港南區政府投資項目融資資金管理辦法》的通知

 

各鎮人民政府、各街道辦事處,區人民政府各組成部門、各直屬機構:

      《港南區政府投資項目融資資金管理辦法》已經區五屆人民政府第27次常務會議審議通過,現印發給你們,請認真貫徹執行。

 

 

                                                                                                                                                             2019年5月21日

                                                                                     港南區政府投資項目融資資金管理辦法

 

第一條  本辦法適用于經港南區人民政府授權以融資平臺公司(以下簡稱“項目業主”)作為借款人向金融機構申請的項目貸款資金(含項目資本金)的管理、使用。

第二條  政府投資項目融資資金實行“專款專用、專戶管理、專賬核算”。

第一章  資金的計劃、調度

第三條  政府投資項目融資資金用款額度、用款計劃實行政府審批制。各項目實施責任單位(項目業主)根據項目用款額度、計劃向區政府申請項目款項,并根據區政府相關領導簽批的文件撥付資金。

第二章  資金的申報、撥付程序

    第四條  項目實施責任單位(項目業主)在區政府審批額度內撥付工程進度款,項目工程進度款(含除土地房屋征收補償資金外的其他前期經費)的申報、撥付程序(申報材料見第六條):

(一)具體流程:項目實施責任單位→項目業主→區財政局→項目業主→融資銀行→交易對象。

(二)主要環節:

1.初審。項目實施責任單位根據工程進度情況向項目業主提出用款申請。項目業主在2個工作日內對項目實施責任單位完成的工程投資、工程價款進行核實,對申報材料的真實性和完整性進行嚴格審查,同時填制《港南區(項目業主)___工程項目資金計劃審批表》(見附件3),報區財政局進行復核。

2.復核。區財政局相關業務股室經辦人受理并在2個工作日內提出審核意見。如資料不全、有誤,應在1個工作日內一次性告知申請單位補交材料;如資料齊全、無誤,區財政局應在 3個工作日內完成材料審核工作。

3.支付。區財政局審核通過后,項目業主在1個工作日內向融資銀行提交委托支付申請,由融資銀行將資金支付給相關交易對象。

第五條  土地房屋征收補償資金的申報、撥付程序:

撥付(申報材料見第七條)

1.具體流程:項目實施責任單位→項目業主→融資銀行→區財政局通過國庫集中支付→區非稅收入征收管理局→被征收單位(個人)。

2.主要環節:項目業主根據區政府審批同意的用款額度和項目實施責任單位在申請資金時提交的《土地房屋征收補償資金調度申請(審批)表》,在手續完備的情況下2個工作日內劃撥到區財政局,區財政局通過國庫集中支付系統劃撥資金到區非稅收入征收管理局,區非稅收入征收管理局3個工作日內劃撥到被征收單位(個人)賬戶。

第三章  申報材料

第六條  項目實施責任單位向項目業主申請工程進度款時,應提供以下審核材料:

(一)《貴港市港南區___工程項目資金支取審批表》(見附件1)。

(二)用款申請說明,包括項目概況、項目立項總投資情況、預(結)算評審情況、招投標情況或政府采購情況、簽訂合同情況、工程進展情況、合同外增加工程量的審批情況、本合同金額、累計完成工程量、累計已付款、未付款及本期申請付款情況等。

(三)《項目實施責任單位資金審批表》(見附件2)。若項目實施責任單位與項目業主是同一單位時,可不填寫。

(四)工程支付證書及經項目實施責任單位、業主審核確定的月(季)計量支付申請表。

(五)第一次申請付款時除需提供(一)至(四)項材料外,還需提供以下材料: 項目立項批文、可行性研究報告、項目建設、監理等有關合同復印件、政府采購申報表及招投標資料。

(六)申請工程結算款時除需提供(一)至(四)項材料外,還需提供的工程竣工結(決)算審計報告。

(七)項目實施責任單位向項目業主申請工程進度款時,應按項目合同條款提供正確、足額發票。

第七條項目實施責任單位向項目業主提出撥付征地拆遷費用款申請時,應提供以下材料:用地批文(預征地除外)、政府批復的土地補償方案、政府批復的房屋征收通告、(土地)房屋征收補償協議、項目征地補償安置費用匯總表。

第四章  其他

第八條  關于融資資金本息的償還。

項目業主或政府購買服務主體單位應于還本日及結息日前10個工作日,向區財政提交還本付息申請或支付政府購買服務單位申請,并附融資銀行還款通知書及利息支付通知單,區財政在10個工作日內辦理資金撥付;項目業主或購買服務主體單位在每年的10月底前,根據項目實際融資資金情況或政府購買服務資金,向區財政局報送下一年度的政府性融資還本付息測算表,區財政局審核后,列入下年度預算報區人大審批。

第九條  建立備案、檢查制度。

區財政局按項目建立相應的融資資金使用臺賬及還款臺賬,保留材料復印件;項目業主負責按項目建立專賬核算融資資金,保存涉及融資資金的用款申請、審核及支付等原始材料并按月向區財政局報送項目財務報告、《港南區_____項目資金使用情況統計表》(見附件4),及接受財政部門、審計部門的監督檢查;項目實施責任單位負責按項目建立輔助臺賬,保留材料復印件;項目實施責任單位與項目業主建立定期對賬制度。

第十條  本辦法由港南區財政局負責解釋。

第十一條  本辦法自發布之日起施行。

 

附件: 1.《港南區___工程項目資金支取審批表》

2.《項目實施責任單位資金審批表》

3. 《港南區(項目業主)___工程項目資金計劃審批表》

4. 《港南區_____項目資金使用情況統計表》

 

 

 

 

 

公開方式:主動公開

 

抄送:區委各部門,區人武部,各人民團體;

       區人大辦,區政協辦,區法院,區檢察院;

  市駐港南各單位。

港南區人民政府辦公室                     2019年5月21印發

 

 

港南政辦〔2019〕3號附件1—4..pdf

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